Bilancio Consolidato 2022 -

Bilancio al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO ANNO 2022 ANNO 2021

Quote associative ed importi ancora dovuti
Immobilizzazioni
Immateriali al netto del rispettivo Fdo
1 Costi di impianto e ampliamento 0 0
2 Costi di sviluppo
3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 0 0
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili = beni Immat/Software 1.676 1.263
5 Avviamento
6 Immobilizz.in corso e acconti 0 0
7 Altre = costr leggere/ampl.ristr locali/migl.spazi abit. (x'comodato) 101.199 111.165
Totale immobilizzazioni immateriali 102.875 112.428
Materiali al netto del rispettivo Fdo
1 Terreni e fabbricati
2 Impianti e macchinari = imp.fotovolt./ impianti/ macch.agr/vasca irrig A/imp.F/Imp.elet.F/imp.elet R 20.934 25.488
3 Attrezzature = attrezz.specif./attrezz.Agr/attrezzF/attrezz.R 7.139 9.586
4 Altri beni = mobili arredi/macchine ufficio/beni strum inf.516 - I A R F/Automezzi R 8.685 9.317
5 Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
Totale immobilizzazioni materiali 36.758 44.391
Finanziarie
1 Partecipazioni in:
a Imprese controllate
b Imprese collegate
b Verso imprese collegate = partecip CONAI 5 5
2 Crediti
a Verso imprese controllate
b Verso imprese collegate
c Verso altri enti del terzo settore
d Verso altri
3 Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie 5 5
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 139.638 156.824

Attivo Circolante
Rimanenze
1 Materie prime, sussidiarie di consumo = Rimanenze finali 700 730
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3 Lavori in corso su ordinazione 0 0
4 Prodotti finiti e merci 0 0
5 Acconti 0 0
TOTALE 700 730
Crediti
1 Verso utenti e clienti = Clienti - Fdo rischi su Crediti (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € ) 37.124 38.670
2 Verso Associati e fondatori
3 Verso enti pubblici
4 Verso soggetti privati per contributi
5 Verso enti della stessa rete associativa
6 Verso altri enti del Terzo settore
7 Verso imprese controllate
8 Verso imprese collegate 0 0
9 Crediti tributari = crediti v/Erario IRES / Erario c/IVA 3.058 3.260
10 da 5 per mille
11 Imposte anticipate
12 Verso altri = crediti cauzioni/ crediti diversi/arrot.retrib. (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € ) 1.524 1.762
TOTALE 41.706 43.692
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1 Partecipazioni in imprese controllate 0 0
2 Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3 Altri titoli = Bca Generali invest. 358.519 460.174
TOTALE 358.519 460.174
Disponibilità liquide
1 Depositi bancari e postali = depositi c/c 64.084 78.204
2 Assegni 0 0
3 Denaro e valori in cassa = Cassa 490 1.414
TOTALE 64.574 79.618
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 465.499 584.214

Ratei e risconti
Ratei e risconti = come detto 1.371 1.297
TOTALE RATEI E RISCONTI 1.371 1.297
TOTALE ATTIVO 606.508 742.335

CONTI D'ORDINE
TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0
PASSIVO ANNO 2022 ANNO 2021

Patrimonio netto
Fondo di dotazione dell'ente = Patrimonio Netto (950001) 34.603 34.603
Patrimonio vincolato 0 0
1 Riserve statutarie 0 0
2 Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3 Riserve vincolate destinate da terzi 0 0
Patrimonio libero
1 Riserve di utili o avanzi di gestione
2 Altre riserve = da 950002 a 950011 461.493 543.312
Avanzo/disavanzo d'esercizio = Utile o Perdita d'esercizio -111.113 -81.818
TOTALE PATRIMONIO NETTO 384.983 496.097

Fondi per rischi e oneri
1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
2 Per imposte, anche differite 0 0
3 Altri = Fdo riserva resp. Civile 30.000 30.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 30.000 30.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato = TFR 63.235 89.318
Debiti
1 Debiti verso banche (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € )
2 Debiti verso altri finanziatori (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € )
3 Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0 0
4 Debiti verso enti della stessa rete associativa
5 Debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0
6 Acconti 0 0
7 Debiti verso fornitori = Fornitori/fatture da ricevere 26.474 18.106
8 Debiti verso imprese collegate e controllate 0 0
9 Debiti tributari = Erario IRPEF dip-collab.-autonomi/debiti v.Erario/bolli FE 3.431 2.531
10 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale = INPS/INAIL/deb.prev.complem. 8.982 8.030
11 Debiti verso dipendenti e collaboratori = come detto 10.347 12.924
12 Altri debiti = deb v.paz/deb v.Fdo 3.137 1.739
TOTALE DEBITI 52.371 43.330
Ratei e risconti
Ratei e risconti = c.d. 75.379 83.589
TOTALE RATEI E RISCONTI 75.379 83.589
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 605.968 742.334

CONTI D'ORDINE
TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2022 ANNO 2021
ONERI E COSTI
Costi e oneri da attività di interesse generale
1 materie prime, sussidiarie di consumo e di merci = acq.alim/acq drg/carburanti/apparati medicali 18.331 20.653
2 Servizi = costo Profess (250001-250005)/costo Forniture (260001-260004)/costi gen.(270001-270015)/sps posta/oneri bca 118.093 137.954
3 Godimento beni di terzi 0 0
4 Personale = c.d. 217.831 199.104
5 Ammortamenti = c.d. 17.517 17.262
6 Accantonamenti per rischi ed oneri
7 Oneri diversi di gestione = attrezz.varia/libri giornali/cancelleria/acq diversi paz/acq bolli/ tasse,imp./rimb bolli 1040/valori bollati/multe,sanz./int .mora/arr.pass./sopravv.pass 4.600 4.339
8 Rimanenze iniziali
Totale 376.372 379.312
Costi ed oneri da attività diverse Agr -R servizi- Fal
1 materie prime, sussidiarie di consumo e di merci = acq alimet/acq drg/carburante/apparati medicali 6.150 5.073
2 Servizi = manut.riparaz. Agr/ sps trasporto 570 233
3 Godimento beni di terzi
4 Personale
5 Ammortamenti = c.d. 2.693 2.628
6 Accantonamenti per rischi ed oneri
7 Oneri diversi di gestione = IVA indeducibile Agr 590 593
8 Rimanenze iniziali = Rim.iniziali Agr 730
Totale 10.733 8.527
Costi ed oneri da attività di raccolta fondi
1 Oneri per raccolte fondi abituali
2 Oneri per raccolte fondi occasionali
3 Altri oneri
Totale
Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1 Su rapporti bancari
2 Su prestiti
3 Da patrimonio edilizio
4 Da altri beni patrimoniali
5 Sccantonamenti per rischi ed oneri
6 Altri oneri
Totale
Costi e oneri di supporto generale
1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
2 Servizi
3 Godimento beni di terzi
4 Personale
5 Ammortamenti
6 Accantonamenti per rischi ed oneri
7 Altri oneri
Totale
Totale oneri e costi 387.105 387.839

PROVENTI E RICAVI

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1 Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2 Proventi degli associati per attività mutuali
3 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4 Erogazioni liberali
5 Proventi del 5 per mille = c.d. 3.700 3.863
6 Contributi da soggetti privati = donazioni/Contributi att. 920 0
7 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi = prestazioni terapeutiche 247.612 289.757
8 Contributi da enti pubblici 6.672 6.672
9 Proventi da contratti con enti pubblici
10 Altri ricavi, rendite e proventi = int att bca/ arr.att/abb. Att/ Ricavi sps energia 575 434
11 Rimanenze finali
Totale 259.479 300.726
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale -78.586 -78.586

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse Agr/ R servizi/ Fal
1 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2 Contributi da soggetti privati
3 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi = Ricavi A-R-F 2.716 2.113
4 Contributi da enti pubblici
5 Provendi da contratti con enti pubblici
6 Altri ricavi, rendite e proventi
7 Rimanenze finali = Rimannenze fiali A-R-F 700 730
Totale 3.416 2.843
Avanzo/disavanzo attività diverse -5.684 -5.684

Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1 Proventi da raccolta fondi abituale
2 Proventi da raccolta fondi occasionale 0 0
3 Altri proventi
Totale
Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1 Da rapporti bancari 0 0
2 Da altri investimenti finanziari = int. att. Proventi finanziari I 13.097 2.452
3 Da patrimonio edilizio 0 0
4 Da altri beni patrimoniali
5 Altri proventi
Totale 13.097 2.452
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 2.452 2.452

Proventi di supporto generale 0 0
Provendi da distacco del personale 0 0
Altri proventi di supporto generale
Totale 0 0
Totale proventi e ricavi 275.992 306.021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte -111.113 -81.818
Imposte 0 0
Avanzo/disavanzo d'esercizio -111.113 -81.818



Gorizia, 21 aprile 2023 per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
firmato Dott. Alessandro Sartori